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两融余额失守万亿大关24股获融资客加码附表

2019/11/09 来源:九龙坡财经网

导读

两融余额或已失守万亿大关2016年,A股市场开局遭遇重挫,上证指数在开年第一周暴跌9.97%之后延续颓势,本周再度大跌8.96%,失守3

两融余额或已失守万亿大关

2016年,A股市场开局遭遇重挫,上证指数在开年第一周暴跌9.97%之后延续颓势,本周再度大跌8.96%,失守3000点。今年以来累计跌幅达18.03%。

市场单边下跌严重挫伤了市场的投资热情,两融投资者主动降杠杆。自2015年12月31日以来,两融余额持续下滑。截至1月14日,两融余额报10165.19亿元,创去年10月26日以来新低。值得注意的是,这也是两融余额第10个交易日下降,加之本周五上证指数重挫逾3%,市场谨慎气氛依然浓厚,两融余额或已跌破万亿关口。

其中,融资余额报10142.23亿元,融券余额报22.96亿元。期间融资买入金额出现大幅下滑,1月12日以来,单日融资买入金额持续在500亿元以下的低位徘徊。1月14日,融资买入金额为469.63亿元。

与此同时,行业个股出现大面积净偿还。数据显示,1月4日~14日,期间融资净偿还额累计高达1570.84亿元,日均净偿还金额为174.54亿元。

分行业看,1月4日~14日,28个申万一级行业全部处于融资净偿还状态。其中,非银金融、计算机、医药生物、电子等4大行业净偿还金额居前,均达百亿规模,分别为179.37亿元、115.78亿元、113.32亿元和105.74亿元。

个股方面,期间净偿还金额超过亿元关口的个股多达556只,中信证券(600030)以20.89亿元的净偿还额排名居首,此外,中国平安(601318)、中国重工(601989)、怡亚通、同方股份(600100)、太平洋(601099)的净偿还金额也超过10亿元。金地集团(600383)、农产品、梅雁吉祥(600868)等3只个股则逆市受捧,成为两市为数不多融资净买入额过亿元的个股。

申万宏源(000166)表示,沪深股指新年伊始连续出现调整,目前已经回补了去年10月初的跳空缺口。但由于目前主要中期均线都在3500点上方汇集,本次向下突破需要一定的空间拓展和时间的消化。短期看,下方的支撑仍是看3000点整数关和2850点,前者是去年3季度末曾多次获得支撑的点位,后者是去年8月的阶段性低点。人民币汇率止跌后,市场会有一定反弹动能,但是投资者信心的恢复或需要更长的时间,市场后期仍有可能不断寻底。

国信证券(002736)则认为,市场有望出现短期反弹,经过前期调整,目前一些优质公司已经开始具备抄底机会。国信证券表示,一方面,此前引发市场下跌的一个主要原因在于人民币贬值预期带来的压力,但目前人民币贬值出现阶段性缓解,短期风险偏好回升有助于市场反弹;另一方面,监管层对于股市可能仍会保持呵护态度,维稳措施陆续出台也为市场提供短期支撑。

半数两融标的加速去杠杆 仅24股获融资客加码(附表)

统计显示,伴随两融规模萎缩,标的股融资余额去年底以来平均下降15%,其中,半数降幅超过平均水平,处于加速去杠杆态势。

具体来看,哈药股份、市北高新、以岭药业、水晶光电等181股去杠杆力度居前,去年12月30日以来,融资余额降幅均超过两成。比如哈药股份,12月30日融资余额为7.47亿,随后一路走低,降至3.46亿,降幅高达54%。值得一提的是,降幅前三公司中,除北纬通信去年业绩预亏外,哈药股份和市北高新去年业绩双双报喜,不过年底以来仍难逃融资余额大幅下滑的命运,降幅均超过三成。

受到融资客冷落个股在二级市场中走势通常不如人意,181股在本轮下跌中跌幅较深,今年以来平均下跌27%,远超上证指数同期跌幅,其中,雷柏科技、远望谷等80股年内跌幅超过三成。

历史数据显示,近十年春节前,计算机和传媒行业领涨两市,医药生物、电子等行业表现相对强势。分行业看,181股主要分布于医药生物、电子、计算机、传媒等行业,分别有22股、18股、14股和10股入围,往年强势行业如今成为融资客重点撤离对象。

随着市场大幅下跌,优质低估值个股再现安全边际优势。数据显示,181股中,近三成标的股动态市盈率超过100倍,半数超过50倍,总体来看,估值依然偏高。 两融市场是反映市场资金情绪的晴雨表之一,目前融资客情绪低迷,但是仍有少数个股受到追捧。以七星电子为首的24股去年底以来融资余额逆市增长,其中,七星电子、兴民钢圈、重庆百货、中铁二局4股融资余额增幅超过一成。若从融资余额净增数额看,金地集团、美好集团等7股获净买入超过5000万元。

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